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资金作为企业在生产活动中最基本组成要素,是企业赖以生存和发展的条件,管好、用活资金至关重要。系统根据进度计划和成本计划编制项目总资金计划和年/季/月资金使用计划,进行资金筹措管理,设定资金支出审批和额度控制,并对每笔资金计划和变更的依据或过程文档做出说明和记录,科学、有计划地使用和管理项目资金。系统帮助企业制定科学的资金计划,为工程施工各方面的顺利开展提供资金保障基础。同时系统可以对资金到位、支出情况进行全面把握,随时提供项目资金状况,帮助业主有效地实现资金平衡,降低项目风险和成本。